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银华金利:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告 - 银华金利(150030)基金公告

银华金利(150030)

 
在附近 银华 中证 等权 重 90 指数的 画轮廓 证 券投 资 基金 
按期 份 量替换 果实 与回复 买卖 的公报 
 
依据 90指数的画轮廓提出值得买的东西在中国1971的中国1971银 基金 (以下约分缩写)缩写)缩写): 基金 ) 基金合
同 、 深圳提出买卖所应募训令及互相牵连事情
规则, 银华基金经营共同承担有限公司 (以下约分缩写)缩写)缩写): 本 公司) 以2012年1月4日为加重于替换
参考日, 银中国1971指示器 分量90的命运注定 (以下约分缩写)缩写)缩写) 90股银中国1971 ) 的场 外命运注定、 场
内 分享中国1971银 金利 命运注定执行按期加重于替换,现颁布发表后面的伸出列举如下: 
 
一、加重于替换果实 
2012年1月4日, 人家加重于替换银中国197190命运注定的接守 按截位法 保持新小
Numbered two, 舍去平衡 为了基金的亲属; 银桦90 一份市场命运注定、 银华 Jin Li分享
换算后的共同承担数取整计算(最小单位为1 C), 舍去平衡为了基金的亲属。 命运注定折
小数的后的第九位。,下表显示: 
 
基金命运注定著名的 替换前命运注定 
新购的减少
算衡量 
替换基金
命运注定净值 
替换基金份
净累积量量 
银桦90 求婚命运注定 1,195,491,929.12 0.038132862 0.673 0.699 
银桦90 场命运注定 41,054,855.00 0.038132862 0.673 0.699 
银华金利命运注定 938,116,070.00 0.076265725  1.052 
注: 银 中国197190 求婚 命运注定 经份 量替换 后产 生新 增的 银桦90 求婚 命运注定; 银桦90场 内份 额经份 额
替换后的 发作 新增 的银 中国197190 会场份 额; 银华 金利 命运注定 分享 折算 后产 生新 增的 银桦90 会场 份
额。 
值得买的东西者自公报之日起可查询经招收签到人及本公司告知已收到的替换后的命运注定。 
 
二、回复买卖 
自 2012 年1 月 6 日起,基金回复申购、赔偿、托管转变(包罗异地主发动机)
和 托控制 和交配替换上菜用具, 银华金利 深圳提出买卖所故态复萌牌。 据深圳
提出买卖所 《在附近画轮廓基金加重于替换后复牌首日前 结束的价钱调准使活跃 ,2012 年
1 月6 日 银华金利复牌首日即时行情显示的前结束的价为 2012 年1 月 5 白昼的银华
金利 电网的命运注定(四到与某人击掌问候孩子)  元) ,即  元。由于银华金利折算前存 
在折 价钱买卖状态,2012 年1 月4 总有一天的结束的价是  元, 结论2011 年商定进项
后为 元, 和2012 年1 月6 当天结束的价 有很大的有区别的,2012 年1 月6 日
买卖价钱当天可能会有广泛的便宜行事的权力动摇。。要求值得买的东西者关怀值得买的东西风险。 
 
三、别的必要情绪的伸出 
1、 由于银华金利 命运注定新增加重于替换成银华 90 一份市场命运注定数和 银桦90
一份市场命运注定经 替换后的的命运注定数取整计算(最小单位为 1 份) ,舍去平衡 标号
基金亲属, 保持不变减去银华金利命运注定数或会场银华 90 配偶没
进入新的接守,中国1971银 90 共同承担的可能性。 
2、基金原银华金利命运注定保持不变人在 按期加重于替换后将保持不变 银华金利 分享
基金根底命运注定 —— 银桦90 命运注定,像这样,保持不变人的风险和收益特点将发作。
改变, 由 保持不变单一低风险进项特点 命运注定改变 同时保持新低风险进项特点 命运注定
较高的风险进项特点 分享状态。 
3、 咱们公司接受信义。、 勤劳和负责的经营和资产的应用基本原则,但这并不克不及干杯
基金的必然开腰槽,不干杯最少的收益。值得买的东西者在值得买的东西 应慎看懂基金优于的基金。
和约、招股说明书及别的提出。要求值得买的东西者关怀值得买的东西风险。 
 
四、值得买的东西者可以经过以下道路 理解或咨询互相牵连要旨 
1、本公司 客户上菜用具电话学:010-85186558 ,400-678-3333 
2、咱们公司的网站 : 
 
本公报 。 
 
 
 
银华基金经营共同承担有限公司 
2012 年1 月6 日